Financieel meerjarenbeeld
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
|---|---|---|---|---|
BATEN | tableCell14 | tableCell15 | tableCell16 | tableCell17 |
Primitieve begroting 2025-2028 | 191.753 | 158.341 | 168.832 | 168.522 |
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage 2025 | 8.305 | 2.377 | -31.281 | 85 |
Totale baten tot de 1e VGR | 185.661 | 156.727 | 166.966 | 166.458 |
Mutaties in deze voortgangsrapportage (baten) | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | 1.391 | 1.414 | 1.666 | 1.864 |
Algemene uitkering - decembercirculaire 2024 | 156 | 147 | 339 | 470 |
Algemene uitkering - septembercirculaire 2024 | 325 | 1.807 | 1.867 | 1.934 |
Algemene uitkering - septembercirculaire 2024 hervormingsagenda jeugd | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
Budgetmutatie bijstandsuitkeringen (BUIG) | 860 | 860 | 860 | 860 |
Budgetmutatie onderwijsachterstandenbeleid | 110 | 0 | 0 | 0 |
Dividend Alliander | -60 | 0 | 0 | 0 |
2. Actualisatie bestaand beleid | 4.700 | 200 | 200 | 200 |
Actualisatie budget werkzaamheden kabels en leidingen nutsbedrijven | 200 | 200 | 200 | 200 |
Budgetmutatie Dividenduitkering Ataro BV | -130 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie dorpendeal Lathum later | 15 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie versterking cultuureducatie | 60 | 0 | 0 | 0 |
Eerder beschikbaar gesteld budget compact maken centrum Zevenaar | 30 | 0 | 0 | 0 |
Specifieke uitkering kinderopvangtoeslagenproblematiek | 325 | 0 | 0 | 0 |
Specifieke uitkering opvang ontheemden Oekraïne | 4.200 | 0 | 0 | 0 |
Startersleningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal gemuteerde baten | 6.091 | 1.614 | 1.866 | 2.064 |
Totale baten tot en met de 1e VGR | 191.753 | 158.341 | 168.832 | 168.522 |
tableCell19 | tableCell20 | tableCell21 | tableCell22 | tableCell23 |
LASTEN | tableCell26 | tableCell27 | tableCell28 | tableCell29 |
Primitieve begroting 2025-2028 | 181.466 | 161.944 | 204.609 | 173.341 |
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage 2025 | 9.470 | 2.377 | -31.281 | 85 |
Totale lasten tot de 1e VGR | 190.936 | 164.321 | 173.328 | 173.426 |
Mutaties in deze voortgangsrapportage (lasten) | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | 1.474 | 1.260 | 1.260 | 1.260 |
Algemene uitkering - septembercirculaire 2024 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Bijdrage gemeenschappelijke regeling MGR sociaal domein Centraal Gelderland | 91 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage Scalabor SW aanwijsbesluit | -70 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie bijstandsuitkeringen (BUIG) | 860 | 860 | 860 | 860 |
Budgetmutatie dienstverleningsovereenkomst (DVO) Sportbedrijf | 124 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie doelgroepenvervoer | -21 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie leerlingenvervoer | -20 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie onderwijsachterstandenbeleid | 110 | 0 | 0 | 0 |
2. Actualisatie bestaand beleid | 5.797 | 712 | 711 | 519 |
Actualisatie budget vastgoed | 232 | 232 | 232 | 232 |
Actualisatie budget werkzaamheden kabels en leidingen nutsbedrijven | 200 | 200 | 200 | 200 |
Actualisatie budgetten openbaar groen en buitensport | 401 | 67 | 67 | 67 |
Actualisatie fasering investering duurzaamheidsmaatregelen eigen organisatie | -23 | -5 | -5 | -5 |
Actualisatie fasering investeringen opvang Oekraïners | -27 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie fasering plan woningbouw | -518 | -18 | 36 | 0 |
Actualisatie fasering project advies en begeleiding project A12/A15 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie investering hardware | 0 | -12 | 0 | 0 |
Actualisatie investeringen bedrijfswagens | -174 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie investeringen openbaar groen | -31 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie investeringen openbare verlichting | -5 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie investeringen team OFLV (programma 2) | -52 | 0 | 0 | -2 |
Actualisatie investeringen team OFLV (programma 3) | 0 | 0 | -17 | 0 |
Actualisatie investeringen vastgoed | -21 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie investeringen wegen | -96 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie dorpendeal Lathum later | 30 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie formatie uitvoering Wet inburgering (Wi2021) | 83 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie inhuur derden wegens ziekte en vervanging | 375 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie Minimabeleid - collectieve zorgverzekering | -100 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie onderwijshuisvesting PO (plaatsen noodlokaal) | 55 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie project IHP (integraal huisvestingsplan) onderwijs | 87 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie project sportpark Hengelder | 100 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie versterking bibliotheekwerk | 133 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie versterking cultuureducatie | 60 | 0 | 0 | 0 |
Eerder beschikbaar gesteld budget compact maken centrum Zevenaar | 65 | 0 | 0 | 0 |
Eerder beschikbaar gesteld budget organisatie in ontwikkeling | 170 | 170 | 170 | 0 |
Eerder beschikbaar gesteld budget rechtmatigheidsverantwoording | 100 | 0 | 0 | 0 |
Eerder beschikbaar gesteld budget Rhederlaagse Meren | 50 | 0 | 0 | 0 |
Eerder beschikbaar gesteld budget uitbreiden online dienstverlening | 150 | 0 | 0 | 0 |
Fasering budget onderzoek naar HUB 7Poort | -50 | 50 | 0 | 0 |
Specifieke uitkering kinderopvangtoeslagenproblematiek | 325 | 0 | 0 | 0 |
Specifieke uitkering opvang ontheemden Oekraïne | 4.200 | 0 | 0 | 0 |
Startersleningen | 27 | 27 | 27 | 27 |
Totaal gemuteerde lasten | 7.271 | 1.972 | 1.971 | 1.779 |
Totale lasten tot en met de 1e VGR | 198.207 | 166.292 | 175.298 | 175.206 |
Resultaat voor bestemming | -6.454 | -7.951 | -6.466 | -6.683 |
ONTTREKKINGEN | ||||
Primitieve begroting 2025-2028 | 3.207 | 1.129 | 917 | 939 |
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage 2025 | 1.165 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties 1e voortgangsrapportage 2025 | -709 | -43 | 22 | -95 |
Totaal onttrekkingen reserves | 3.663 | 1.086 | 939 | 844 |
TOEVOEGINGEN | ||||
Primitieve begroting 2025-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties 1e voortgangsrapportage 2025 | ||||
Totaal toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserve mutaties | 3.663 | 1.086 | 939 | 844 |
Resultaat na bestemming | -2.791 | -6.865 | -5.527 | -5.840 |