Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
BATEN | ||||
Meerjarenbegroting 2025-2028 | 349 | 349 | 349 | 349 |
Tot de 1e voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten tot de 1e voortgangsrapportage | 349 | 349 | 349 | 349 |
Mutaties 1e voortgangsrapportage | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | 200 | 200 | 200 | 200 |
Actualisatie budget werkzaamheden kabels en leidingen nutsbedrijven | 200 | 200 | 200 | 200 |
Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage | 200 | 200 | 200 | 200 |
Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage | 549 | 549 | 549 | 549 |
LASTEN | ||||
Meerjarenbegroting 2025-2028 | 7.984 | 8.361 | 8.114 | 8.549 |
Tot de 1e voortgangsrapportage | 25 | 0 | 0 | 0 |
Lasten tot de 1e voortgangsrapportage | 8.009 | 8.361 | 8.114 | 8.549 |
Mutaties 1e voortgangsrapportage | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | 46 | 250 | 200 | 198 |
Actualisatie budget werkzaamheden kabels en leidingen nutsbedrijven | 200 | 200 | 200 | 200 |
Actualisatie fasering project advies en begeleiding project A12/A15 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie investeringen bedrijfswagens | -30 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie investeringen openbare verlichting | -5 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie investeringen team OFLV (programma 2) | -52 | 0 | 0 | -2 |
Actualisatie investeringen wegen | -67 | 0 | 0 | 0 |
Fasering budget onderzoek naar HUB 7Poort | -50 | 50 | 0 | 0 |
Totaal mutaties lasten 1e voortgangsrapportage | 46 | 250 | 200 | 198 |
Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage | 8.055 | 8.611 | 8.314 | 8.747 |
Saldo voor bestemming | -7.506 | -8.062 | -7.765 | -8.198 |
Mutaties reserves | ||||
Onttrekkingen | ||||
Meerjarenbegroting 2025-2028 | 92 | 150 | 50 | 39 |
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties 1e voortgangsrapportage | 38 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoegingen | ||||
Meerjarenbegroting 2025-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties 1e voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 130 | 150 | 50 | 39 |
Saldo na bestemming | -7.376 | -7.912 | -7.716 | -8.159 |
tableCell49 | tableCell50 | tableCell51 | tableCell52 | |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN | tableCell39 | tableCell40 | tableCell41 | tableCell42 |
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
2. Actualisatie bestaand beleid | ||||
Actualisatie budget werkzaamheden kabels en leidingen nutsbedrijven | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nutsbedrijven leveren een bijdrage voor de verhardingen. Deze ontvangsten doteren we aan de voorziening wegen. Gezien de komende jaren hier fors meer inkomsten (€ 200.000) worden verwacht ramen we deze meerdere uitgaven in de exploitatie. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging. | ||||
Actualisatie fasering project advies en begeleiding project A12/A15 | -50 | 0 | 0 | 0 |
De Raad van State heeft op woensdag 2 oktober 2024 het Tracébesluit ViA15 onherroepelijk verklaard. Rijkswaterstaat is samen met GelreGroen, het consortium, in overleg over het contract. Wij verwachten hierdoor in 2025 € 50.000 meer inzet vanuit gemeente Zevenaar. Dekking vindt plaats uit de bestemmingsreserve. Per saldo een budgettair neutrale wijziging. | ||||
Actualisatie investeringen bedrijfswagens | 30 | 0 | 0 | 0 |
We hebben de bedrijfswagens gerelateerde investeringsbudgetten nagelopen. In verband met het niet afsluiten van een aantal investeringsbudgetten worden de kapitaallasten in 2025 gecorrigeerd. Dit heeft een eenmalig positief effect in 2025 in programma 0 van: € 133.000, programma 2: € 30.000, programma 7: € 11.000. | ||||
Actualisatie investeringen openbare verlichting | 5 | 0 | 0 | 0 |
We hebben de openbare verlichting en verkeersregelinstallaties gerelateerde investeringsbudgetten nagelopen. In verband met het niet afsluiten van een investeringsbudget worden de kapitaallasten in 2025 gecorrigeerd. Dit heeft een eenmalig positief effect in 2025 van € 5.000 in programma 2. | ||||
Actualisatie investeringen team OFLV (programma 2) | 52 | 0 | 0 | 2 |
Wij hebben de startdatum van drie investeringsprojecten in de tijd verschoven. Het gaat hierbij om drie projecten die afhankelijk zijn van de start van het project ViA15. Deze projecten zijn afhankelijk van externe besluitvorming. Daarnaast is o.a. het project herinrichting parkeerterrein centrum/Babberichseweg in 2024 niet afgerond waardoor de kapitaallast in 2025 vrijvalt. Voor Gebiedsopgave Babberich met Witte Kruis gaan wij uit van realisatie in 2028 waardoor in 2029 de kapitaallasten in de exploitatie worden opgenomen. Tenslotte zien wij af van een extra tussentijdse monitoring van de luchtkwaliteit effecten A12/A15 Arnhemseweg en weg Hengelder. Wij verrichten de meting nadat de werkzaamheden A15/A12 zijn afgerond. Hierdoor is het totaal van het begrote investeringsbudget hiervoor € 116.000. Per saldo in deze wijziging een voordeel in 2025 van € 52.000, een voordeel in 2028 van € 2.000 en een nadeel in 2029 van € 13.000. | ||||
Actualisatie investeringen wegen | 67 | 0 | 0 | 0 |
We hebben de wegen gerelateerde investeringsbudgetten nagelopen. In verband met het niet afsluiten van een aantal investeringsbudgetten, waaronder Spijk en Pannerden worden de kapitaallasten in 2025 gecorrigeerd. Dit heeft een eenmalig positief effect in 2025 van € 67.000 in programma 2, in programma 3 € 27.000 en in programma 5 € 1.000. | ||||
Fasering budget onderzoek naar HUB 7Poort | 50 | -50 | 0 | 0 |
In de kadernota 2022 is € 50.000 beschikbaar gesteld om de mogelijkheden voor een HUB op de locatie 7Poort nader te verkennen. In 2025 wordt naar verwachting het mobiliteitsprogramma vastgesteld waarin de prioriteit voor deze ontwikkeling beschreven wordt. In combinatie met de beschikbare capaciteit schuiven wij dit budget door naar 2026. | ||||
Totaal mutaties | 154 | -50 | 0 | 2 |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
Toelichting reservemutaties | ||||
Reservemutaties (bedragen x € 1.000) | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
2. Actualisatie bestaand beleid | ||||
Actualisatie fasering project advies en begeleiding project A12/A15 | 50 | 0 | 0 | 0 |
De Raad van State heeft op woensdag 2 oktober 2024 het Tracébesluit ViA15 onherroepelijk verklaard. Rijkswaterstaat is samen met GelreGroen, het consortium, in overleg over het contract. Wij verwachten hierdoor in 2025 € 50.000 meer inzet vanuit gemeente Zevenaar. Dekking vindt plaats uit de bestemmingsreserve. Per saldo een budgettair neutrale wijziging. | ||||
Actualisatie fasering vrijval reserve kapitaallasten | -12 | 0 | 0 | 0 |
In deze voortgangsrapportage worden investeringen gefaseerd. Met dit journaal corrigeren we ook de vrijval van de reserve kapitaallasten behorende bij deze investeringen. Dit journaal raakt meerdere programma's. Per saldo zijn de reserve mutaties en de afschrijvingslasten van de gefaseerde investeringen budgettair neutraal. | ||||
Totaal reservemutaties | 38 | 0 | 0 | 0 |