Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
BATEN | ||||
Meerjarenbegroting 2025-2028 | 23.773 | 485 | 9.261 | 10.000 |
Tot de 1e voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten tot de 1e voortgangsrapportage | 23.773 | 485 | 9.261 | 10.000 |
Mutaties 1e voortgangsrapportage | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | 30 | 0 | 0 | 0 |
Eerder beschikbaar gesteld budget compact maken centrum Zevenaar | 30 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage | 30 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage | 23.803 | 485 | 9.261 | 10.000 |
LASTEN | ||||
Meerjarenbegroting 2025-2028 | 24.329 | 1.081 | 9.858 | 10.553 |
Tot de 1e voortgangsrapportage | 85 | 85 | 85 | 85 |
Lasten tot de 1e voortgangsrapportage | 24.414 | 1.166 | 9.943 | 10.638 |
Mutaties 1e voortgangsrapportage | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | 38 | 0 | -17 | 0 |
Actualisatie investeringen team OFLV (programma 3) | 0 | 0 | -17 | 0 |
Actualisatie investeringen wegen | -27 | 0 | 0 | 0 |
Eerder beschikbaar gesteld budget compact maken centrum Zevenaar | 65 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties lasten 1e voortgangsrapportage | 38 | 0 | -17 | 0 |
Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage | 24.452 | 1.166 | 9.926 | 10.638 |
Saldo voor bestemming | -649 | -681 | -665 | -637 |
Mutaties reserves | ||||
Onttrekkingen | ||||
Meerjarenbegroting 2025-2028 | 0 | 15 | 17 | 17 |
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties 1e voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoegingen | ||||
Meerjarenbegroting 2025-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties 1e voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 0 | 15 | 17 | 17 |
Saldo na bestemming | -649 | -666 | -648 | -621 |
tableCell49 | tableCell50 | tableCell51 | tableCell52 | |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN | tableCell39 | tableCell40 | tableCell41 | tableCell42 |
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
2. Actualisatie bestaand beleid | ||||
Actualisatie investeringen team OFLV (programma 3) | 0 | 0 | 17 | 0 |
Wij hebben de startdatum van twee investeringsprojecten beiden met een jaar in de tijd verschoven. Voor project toekomstbestendig bedrijventerrein Lobith-Halve Maan geldt dat we 2025 benutten om samen met VNO/NCW een traject te doorlopen om de ondernemers op de Halve Maan te organiseren. Dit is de basis voor het opstellen van een gezamenlijk plan van aanpak om het bedrijventerrein toekomstbestendig te maken. Start uitvoering vanaf 2026. Voor project herinrichten Edisonstraat/Doesburgseweg geldt dat, afhankelijk van ViA15-A12 de uitvoering zal plaatsvinden in 2026 en 2027. Een voordeel in de kapitaallasten in 2027 van € 17.000. | ||||
Actualisatie investeringen wegen | 27 | 0 | 0 | 0 |
We hebben de wegen gerelateerde investeringsbudgetten nagelopen. In verband met het niet afsluiten van een aantal investeringsbudgetten, waaronder Spijk en Pannerden worden de kapitaallasten in 2025 gecorrigeerd. Dit heeft een eenmalig positief effect in 2025 van € 67.000 in programma 2, in programma 3 € 27.000 en in programma 5 € 1.000. | ||||
Eerder beschikbaar gesteld budget compact maken centrum Zevenaar | -35 | 0 | 0 | 0 |
In de 1e VGR 2024 is € 35.000 beschikbaar gesteld voor het vervolg project compact maken centrum Zevenaar. Echter voor dit project is co-financiering van de provincie vereist. Deze subsidie is pas eind 2024 beschikt waardoor het project in 2024 niet heeft kunnen starten. Het gemeentelijke budget vragen wij om die reden opnieuw aan om dit in te kunnen zetten als co-financiering. Een nadeel in 2025 van € 35.000. | ||||
Totaal mutaties | -8 | 0 | 17 | 0 |