Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
BATEN | ||||
Meerjarenbegroting 2025-2028 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 |
Tot de 1e voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten tot de 1e voortgangsrapportage | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 |
Mutaties 1e voortgangsrapportage | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | 110 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie onderwijsachterstandenbeleid | 110 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage | 110 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage | 1.284 | 1.174 | 1.174 | 1.174 |
LASTEN | ||||
Meerjarenbegroting 2025-2028 | 6.467 | 6.789 | 6.557 | 7.219 |
Tot de 1e voortgangsrapportage | -17 | -17 | -17 | -17 |
Lasten tot de 1e voortgangsrapportage | 6.450 | 6.772 | 6.540 | 7.202 |
Mutaties 1e voortgangsrapportage | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | 90 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie leerlingenvervoer | -20 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie onderwijsachterstandenbeleid | 110 | 0 | 0 | 0 |
2. Actualisatie bestaand beleid | 142 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie onderwijshuisvesting PO (plaatsen noodlokaal) | 55 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie project IHP (integraal huisvestingsplan) onderwijs | 87 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties lasten 1e voortgangsrapportage | 232 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage | 6.682 | 6.772 | 6.540 | 7.202 |
Saldo voor bestemming | -5.399 | -5.598 | -5.366 | -6.028 |
Mutaties reserves | ||||
Onttrekkingen | ||||
Meerjarenbegroting 2025-2028 | 123 | 123 | 123 | 248 |
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties 1e voortgangsrapportage | -55 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoegingen | ||||
Meerjarenbegroting 2025-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties 1e voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 68 | 123 | 123 | 248 |
Saldo na bestemming | -5.331 | -5.474 | -5.243 | -5.780 |
tableCell49 | tableCell50 | tableCell51 | tableCell52 | |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN | tableCell39 | tableCell40 | tableCell41 | tableCell42 |
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
1. Autonome ontwikkelingen | ||||
Budgetmutatie leerlingenvervoer | 20 | 0 | 0 | 0 |
De bijdrage aan de BVO DRAN wordt aangepast aan de gewijzigde meerjarenbegroting 2025 van de BVO DRAN. De bijdrage voor het leerlingenvervoer daalt in 2024 daalt € 20.000. Dit wordt veroorzaakt door een daling van het aantal en een efficiëntere inzet. | ||||
Budgetmutatie onderwijsachterstandenbeleid | 0 | 0 | 0 | 0 |
De specifieke uitkering van het Rijk voor het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van de door het CBS bepaalde achterstandsscore van elke gemeente. De ramingen voor 2025 e.v. jaren zijn hierop aangepast. Wij verhogen de baten en de lasten structureel met € 110.000. Deze aanpassing is budgettair neutraal. | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | ||||
Budgetmutatie onderwijshuisvesting PO (plaatsen noodlokaal) | -55 | 0 | 0 | 0 |
IKC De Wissel heeft te maken met ruimtetekort en de beschikbare lokalen zijn nu onvoldoende om ruimte te bieden aan alle klassen. In het kader van onze wettelijke verplichting en in afwachting van de gepande nieuwbouw is het plaatsen van een noodlokaal noodzakelijk. Om dit mogelijk te maken is voor 2025 een incidenteel budget van € 55.000. De incidentele bedragen voor de jaren 2026 en 2027 nemen we mee in de 'Kadernota 2026-2029'. | ||||
Budgetmutatie project IHP (integraal huisvestingsplan) onderwijs | -87 | 0 | 0 | 0 |
In 2024 is incidenteel voor het actualiseren van het IHP 2025-2050 en onderzoek verduurzaming schoolgebouwen een budget beschikbaar gesteld van € 101.000. De middelen zijn nog niet volledig ingezet in 2024 en het proces ronden wij in 2025 af. Voorgesteld wordt om het nog resterende incidentele budget, zijnde € 25.000, weer beschikbaar te stellen voor deze projecten. Daarnaast is voor afronding van het project extra budget nodig van € 62.000 voor verlenging van de projectleiding en kosten van advies en externe begeleiding. Totaal incidenteel benodigd budget voor 2025 € 87.000. | ||||
Totaal mutaties | -122 | 0 | 0 | 0 |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
Toelichting reservemutaties | ||||
Reservemutaties (bedragen x € 1.000) | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
2. Actualisatie bestaand beleid | ||||
Actualisatie fasering vrijval reserve kapitaallasten | -55 | 0 | 0 | 0 |
In deze voortgangsrapportage worden investeringen gefaseerd. Met dit journaal corrigeren we ook de vrijval van de reserve kapitaallasten behorende bij deze investeringen. Dit journaal raakt meerdere programma's. Per saldo zijn de reserve mutaties en de afschrijvingslasten van de gefaseerde investeringen budgettair neutraal. | ||||
Totaal reservemutaties | -55 | 0 | 0 | 0 |