Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
BATEN | ||||
Meerjarenbegroting 2025-2028 | 11.788 | 11.851 | 11.607 | 11.943 |
Tot de 1e voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten tot de 1e voortgangsrapportage | 11.788 | 11.851 | 11.607 | 11.943 |
Mutaties 1e voortgangsrapportage | ||||
Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage | ||||
Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage | 11.788 | 11.851 | 11.607 | 11.943 |
LASTEN | ||||
Meerjarenbegroting 2025-2028 | 15.871 | 14.509 | 14.054 | 15.015 |
Tot de 1e voortgangsrapportage | 163 | 51 | 51 | 51 |
Lasten tot de 1e voortgangsrapportage | 16.033 | 14.559 | 14.105 | 15.066 |
Mutaties 1e voortgangsrapportage | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie budget Lobith-Zuid in verband met Sanering bodemverontreiniging Walhof | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Actualisatie bestaand beleid | -34 | -10 | -10 | -10 |
Actualisatie fasering investering duurzaamheidsmaatregelen eigen organisatie | -23 | -10 | -10 | -10 |
Actualisatie investeringen afval | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie investeringen bedrijfswagens | -11 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie investeringen riolering | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eerder beschikbaar gesteld budget watertakenplan klimaatadaptieve maatregelen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties lasten 1e voortgangsrapportage | -34 | -10 | -10 | -10 |
Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage | 15.999 | 14.550 | 14.095 | 15.056 |
Saldo voor bestemming | -4.212 | -2.699 | -2.488 | -3.113 |
Mutaties reserves | ||||
Onttrekkingen | ||||
Meerjarenbegroting 2025-2028 | 1.211 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage | 112 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties 1e voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoegingen | ||||
Meerjarenbegroting 2025-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties 1e voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 1.323 | 0 | 0 | 0 |
Saldo na bestemming | -2.889 | -2.699 | -2.488 | -3.113 |
tableCell49 | tableCell50 | tableCell51 | tableCell52 | |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN | tableCell39 | tableCell40 | tableCell41 | tableCell42 |
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
1. Autonome ontwikkelingen | ||||
Actualisatie budget Lobith-Zuid in verband met Sanering bodemverontreiniging Walhof | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bij de uitvoering van de revitaliseringswerkzaamheden in Lobith is op de Waldhof een omvangrijke bodemverontreiniging vastgesteld met aanwezigheid van minerale oliën en veel zware metalen. Bij een vooronderzoek is deze verontreiniging niet aan het licht gekomen. In de raming van de investering voor deze revitalisering is dan ook geen rekening gehouden met een eventuele sanering. De post onvoorzien binnen de oorspronkelijk geraamde werkzaamheden biedt onvoldoende ruimte om de saneringskosten ad € 350.000 te dekken. Aanleg van een nieuwe riolering en een nieuwe Vitens waterleiding is nu niet mogelijk en kan pas uitgevoerd worden nadat de grond gesaneerd is. Ook vanuit het oogpunt van het geruststellen van de aanwonenden is uitstel van de sanering niet gewenst. Dit resulteert in een structureel nadeel van € 6.000 die we verrekenen binnen de rioolheffing. Hiermee gaat het om een budgettair neutrale wijziging. | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | ||||
Actualisatie fasering investering duurzaamheidsmaatregelen eigen organisatie | 23 | 10 | 10 | 10 |
In de meerjarenbegroting 2024-2028 is investeringsbudget opgenomen voor duurzaamheidsmaatregelen van de eigen organisatie. Dit budget is in 2024 niet volledig gebruikt waardoor de afschrijvingslast 2025 vrijvalt. Daarnaast hevelen wij met deze wijziging € 62.000 over naar het investeringsbudget Bloemenkamp: vernieuwen rioolstelsel. Dit budget bedraagt hierdoor nu in totaal € 2.078.000. Ook hevelen wij € 38.000 over naar het investeringsbudget aanbrengen zonnepanelen brandweerkazerne. Dit budget bedraagt hierdoor in totaal € 38.000. Tenslotte hevelen wij € 58.000 investeringsbudget over voor vervanging zonnepanelen/warmtepomp gemeentewerf Zevenaar. Dit budget bedraag hierdoor € 58.000. Per saldo levert deze mutatie een voordeel in de afschrijvingslasten op in 2025 van € 23.000 eenmalig en € 5.000 structureel vanaf 2026. | ||||
Actualisatie investeringen afval | 0 | 0 | 0 | 0 |
We hebben de afval gerelateerde investeringsbudgetten nagelopen. In verband met het niet afsluiten van een investeringsbudget afval worden de kapitaallasten in 2025 gecorrigeerd. Dit bedrag van € 79.500 wordt gestort in de voorziening afval. Per saldo een budgettair neutrale wijziging. | ||||
Actualisatie investeringen bedrijfswagens | 11 | 0 | 0 | 0 |
We hebben de bedrijfswagens gerelateerde investeringsbudgetten nagelopen. In verband met het niet afsluiten van een aantal investeringsbudgetten worden de kapitaallasten in 2025 gecorrigeerd. Dit heeft een eenmalig positief effect in 2025 in programma 0 van: € 133.000, programma 2: € 30.000, programma 7: € 11.000. | ||||
Actualisatie investeringen riolering | 0 | 0 | 0 | 0 |
De riool-gerelateerde investeringen hebben we nagelopen en waar gewenst de raming geactualiseerd. In verband met het niet afsluiten van investeringsbudgetten van bijvoorbeeld gemalen mechanisch / bouwkundig en minigemalen, hebben we de kapitaallasten in 2025 gecorrigeerd. Bovenstaande wijzigingen verrekenen we binnen de voorziening riolering. Per saldo een budgettair neutrale wijziging. | ||||
Eerder beschikbaar gesteld budget watertakenplan klimaatadaptieve maatregelen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bij het watertakenplan is een exploitatiebudget beschikbaar gesteld. Het budget 'Klimaatadaptatie Maatregelen Gemeente Zevenaar 2024-2027', gericht op het nemen van fysieke maatregelen ter beperking van klimaatrisico’s, heeft wegens capaciteitstekorten en vertraagde coördinatie tussen de drie deelnemende gemeenten binnen de DPRA-werkregio De Liemers een achterstand ontwikkeld in de uitvoering. Als gevolg hiervan is een deel van het beschikbare budget in 2024 niet besteed. De samenwerking binnen de werkregio blijft gebaseerd op het oorspronkelijke uitvoeringsprogramma, waarin alle projectuitgaven zijn opgenomen. Derhalve wordt gevraagd het restant budget van 2024, € 57.000 als aanvulling op het budget van 2025 opnieuw beschikbaar te stellen. Dit wordt verrekend met de voorziening riolering en is derhalve budgettair neutraal. | ||||
Totaal mutaties | 34 | 10 | 10 | 10 |